EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
75.05 | 78.33 | -3.28 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.32 | 23.34 | -2.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.20 | 4.16 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
182.89 | 146.28 | 36.62 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.53 | -9.74 | 9.21 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.82 | 8.51 | -1.70 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
22.81 | 17.83 | 4.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-4.12 | 1.97 | -6.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.32 | -0.61 | 0.29 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.64 | -2.43 | 1.78 |
การร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.24 | 0.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 4.75 | -4.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.17 | -1.97 | -4.20 |
301307
|
270.17 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
64.51 | 10.35 | 54.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
59.33 | -7.03 | 66.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -3.87 | 4.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 2.46 | -1.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
86.22 | 23.64 | 62.58 |
รายได้สนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
-3.44 | -6.18 | 2.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.02 | -13.27 | -6.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
489.11 | 276.27 | 212.83 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-27.72 | -42.94 | 15.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
461.39 | 233.33 | 228.06 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ย
|
3.99 | 1.56 | 2.44 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-69.07 | 117.84 | -186.90 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 14.65 | -14.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-90.73 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 6.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.06 | -50.03 | 26.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -0.64 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-219.72 | -101.03 | -118.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-36.00 | -8.66 | -27.34 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
1.28 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 9.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-429.08 | -10.56 | -418.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.20 | -4.16 | -0.04 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.08 | -7.02 | -0.06 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-57.40 | -167.79 | 110.39 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.24 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 8.55 | |
เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.51 | -0.55 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.44 | -170.97 | 100.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-38.13 | 51.80 | -89.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,696.73 | 1,876.74 | -180.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,658.61 | 1,928.54 | -269.93 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
3.14 | 28.95 | -25.81 |
ลูกหนี้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 |