EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
78.33 | 272.93 | -194.60 |
ภาษีเงินได้
|
23.34 | 64.10 | -40.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.16 | 3.86 | 0.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
146.28 | 177.14 | -30.87 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-9.74 | 3.34 | -13.08 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.51 | 7.54 | 0.98 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
17.83 | -6.87 | 24.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
1.97 | -3.49 | 5.46 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.61 | -0.30 | -0.31 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.43 | 0.53 | -2.96 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.24 | -0.51 | 0.27 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.75 | 0.33 | 4.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.97 | -1.50 | -0.47 |
270171
|
517.10 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.35 | 62.24 | -51.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.03 | 28.50 | -35.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.87 | 0.23 | -4.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.46 | 3.67 | -1.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.64 | -107.89 | 131.54 |
รายได้ค่าสนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
-6.18 | 9.67 | -15.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.27 | -2.63 | -10.64 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
276.27 | 510.89 | -234.62 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-42.94 | -29.95 | -12.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
233.33 | 480.94 | -247.61 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.56 | 1.42 | 0.14 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
117.84 | -107.69 | 225.52 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4.60 | |
แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.20 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
6.75 | 0.00 | 6.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-50.03 | -13.39 | -36.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการใช้สินทรัพย์
|
-0.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-101.03 | -47.19 | -53.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-8.66 | -0.80 | -7.86 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 9.37 | |
รับเงินปันผล
|
9.00 | 7.20 | 1.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.56 | -151.47 | 140.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.16 | -3.86 | -0.30 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.02 | -5.62 | -1.40 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-167.79 | -123.63 | -44.16 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.55 | 0.00 | |
เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.55 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-170.97 | -133.11 | -37.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
51.80 | 196.36 | -144.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,876.74 | 1,615.04 | 261.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,928.54 | 1,811.40 | 117.14 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
28.95 | 12.06 | 16.89 |