EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
272.93 | 44.43 | 228.50 |
ภาษีเงินได้
|
64.10 | 7.85 | 56.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.86 | 1.48 | 2.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
177.14 | 224.61 | -47.47 |
ค่าตัดจำหน่ายรายได้ค่าสนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
9.67 | 1.53 | 8.15 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
3.34 | 21.74 | -18.40 |
(กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.54 | 4.97 | 2.56 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-6.87 | -1.18 | -5.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-3.49 | 5.19 | -8.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.30 | 0.00 | -0.31 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.88 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.53 | 0.74 | -0.22 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.51 | -1.80 | 1.30 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.33 | 1.29 | -0.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.50 | -3.13 | 1.63 |
526770
|
306.84 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
62.28 | 99.93 | -37.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.50 | 14.66 | 13.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 2.38 | -2.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.67 | 3.67 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-107.89 | -35.95 | -71.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.63 | -9.69 | 7.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -57.63 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
510.93 | 324.21 | 186.73 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-29.95 | -27.75 | -2.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
480.98 | 296.46 | 184.52 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.42 | 3.20 | -1.78 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-107.69 | 439.56 | -547.24 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.64 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.60 | 0.00 | |
แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.20 | 6.00 | -1.80 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.04 | -0.05 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.39 | -19.76 | 6.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -0.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-47.19 | -54.83 | 7.64 |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.80 | -42.22 | 41.42 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
9.37 | 4.88 | 4.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
7.20 | 0.97 | 6.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-151.51 | 340.19 | -491.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.86 | -1.48 | -2.38 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.62 | -5.31 | -0.31 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-123.63 | -132.46 | 8.83 |
เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.12 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.11 | -139.38 | 6.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
196.36 | 497.26 | -300.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,615.04 | 1,236.33 | 378.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,811.40 | 1,733.60 | 77.80 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 14.43 | |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
12.06 | 62.75 | -50.69 |
zero
|