EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8.65 | 28.15 | -19.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.13 | 11.90 | -8.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.01 | 2.12 | -0.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.99 | 86.85 | -1.85 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
0.30 | -0.72 | 1.02 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-6.93 | 17.58 | -24.51 |
กำไรขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-3.47 | -2.27 | -1.21 |
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.53 | -0.10 | -0.43 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.03 | -6.17 | 6.20 |
การร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.37 | 0.01 | -0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.24 | -0.97 | -0.27 |
86554
|
136.38 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
80.24 | 58.62 | 21.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
38.81 | 93.61 | -54.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.98 | 1.53 | 2.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 0.68 | -0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.63 | -17.14 | 38.77 |
รายได้สนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
0.00 | -1.51 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.93 | -17.98 | 11.06 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.96 | 3.49 | -1.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
226.64 | 257.68 | -31.03 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.25 | -13.21 | 0.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
214.40 | 244.47 | -30.07 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.12 | -0.78 | 1.90 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-33.40 | -40.35 | 6.95 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.97 | -90.65 | 88.68 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.98 | -6.89 | -10.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-47.03 | -56.38 | 9.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-42.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
6.60 | 0.03 | 6.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-113.41 | -195.02 | 81.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.01 | -2.12 | 0.11 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.24 | -3.50 | -0.74 |
เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.51 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.25 | -6.13 | -0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
94.74 | 43.32 | 51.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,278.28 | 1,696.73 | -418.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,373.01 | 1,740.05 | -367.04 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
0.95 | 3.14 | -2.19 |