EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
28.15 | 38.96 | -10.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.90 | 11.15 | 0.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.12 | 1.97 | 0.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
86.85 | 63.28 | 23.57 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.72 | -9.06 | 8.34 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.49 | 5.32 | -1.83 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
17.58 | 5.43 | 12.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.27 | 0.32 | -2.59 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.10 | -0.49 | 0.39 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-6.17 | -2.03 | -4.14 |
การร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
0.01 | -0.24 | 0.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 6.71 | -6.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.97 | -0.37 | -0.60 |
139868
|
120.96 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
58.62 | 60.05 | -1.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
93.61 | -11.66 | 105.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.53 | 0.79 | 0.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | -0.10 | 0.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.14 | 27.12 | -44.26 |
รายได้สนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
-1.51 | -3.72 | 2.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.98 | -15.31 | -2.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
257.68 | 178.12 | 79.55 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-13.21 | -10.53 | -2.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
244.47 | 167.60 | 76.87 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ย
|
-0.78 | 0.17 | -0.95 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-40.35 | 66.89 | -107.24 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-90.65 | -2.28 | -88.38 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 3.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.89 | -34.50 | 27.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-56.38 | -39.46 | -16.92 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
0.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-195.02 | -5.55 | -189.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.12 | -1.97 | -0.15 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.50 | -3.03 | -0.47 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 8.55 | |
เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.51 | -0.55 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.13 | 3.00 | -9.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
43.32 | 165.05 | -121.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,696.73 | 1,876.74 | -180.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,740.05 | 2,041.78 | -301.73 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
3.14 | 6.11 | -2.97 |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 |