EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
38.96 | 119.11 | -80.15 |
ภาษีเงินได้
|
11.15 | 22.85 | -11.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.97 | 1.94 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
63.28 | 90.65 | -27.37 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-9.06 | -0.95 | -8.11 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.32 | 3.77 | 1.55 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
5.43 | -2.80 | 8.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.32 | -1.41 | 1.73 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.49 | -0.12 | -0.37 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.03 | 0.34 | -2.36 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในร่วมค้า
|
-0.24 | -0.79 | 0.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.71 | 0.17 | 6.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.37 | -0.33 | -0.04 |
120955
|
232.42 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
60.05 | 53.32 | 6.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.66 | 4.40 | -16.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.79 | -0.30 | 1.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.91 | -1.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.12 | -32.50 | 59.62 |
รายได้สนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
-3.72 | -2.76 | -0.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.31 | -3.17 | -12.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
178.12 | 252.30 | -74.18 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-10.53 | -15.16 | 4.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
167.60 | 237.15 | -69.55 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.35 | -0.19 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
66.89 | -127.69 | 194.58 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.28 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.20 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
3.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-34.50 | -8.65 | -25.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-39.46 | -9.55 | -29.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.40 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 4.35 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 7.20 | |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.55 | -130.18 | 124.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.97 | -1.94 | -0.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.03 | -3.84 | 0.80 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.55 | 0.00 | |
เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.55 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.00 | -5.77 | 8.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
165.05 | 101.20 | 63.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,876.74 | 1,615.04 | 261.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
2,041.78 | 1,716.24 | 325.55 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
6.11 | 31.60 | -25.49 |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 |