EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
119.11 | 44.13 | 74.98 |
ภาษีเงินได้
|
22.85 | 6.63 | 16.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.94 | 1.09 | 0.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
90.65 | 110.87 | -20.22 |
ค่าตัดจำหน่ายรายได้สนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
-2.76 | -9.86 | 7.10 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.95 | 14.32 | -15.27 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.77 | 3.47 | 0.30 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.80 | 2.03 | -4.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.41 | 4.92 | -6.33 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.12 | -0.67 | 0.55 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.70 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.34 | 0.09 | 0.24 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในร่วมค้า
|
-0.79 | -0.89 | 0.10 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.17 | 1.29 | -1.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.63 | 0.30 |
229652
|
176.10 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
53.32 | 8.83 | 44.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.40 | 13.14 | -8.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.58 | 0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.91 | -5.84 | 6.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.50 | 11.77 | -44.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.17 | -10.02 | 6.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
252.30 | 193.38 | 58.92 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-15.16 | -14.73 | -0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
237.15 | 178.65 | 58.50 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.65 | -0.29 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-127.69 | 58.27 | -185.96 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.64 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.65 | -8.96 | 0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -0.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-9.55 | -25.05 | 15.51 |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.40 | -41.09 | 40.69 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.35 | 4.88 | -0.53 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
7.20 | 0.70 | 6.50 |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-130.18 | -8.16 | -122.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.94 | -1.09 | -0.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.84 | -2.79 | -1.05 |
เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.12 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.77 | -4.00 | -1.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
101.20 | 166.48 | -65.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,615.04 | 1,236.33 | 378.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,716.24 | 1,402.82 | 313.42 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
31.60 | 59.41 | -27.81 |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.00 | 132.46 | |
zero
|
0.00 |