EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 15.17 29.26 -14.09
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 52.61 50.06 2.55
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 10.97 1.30 9.67
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 0.38 -1.82 2.20
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 0.29 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.41 3.09 -0.68
    ขาดทุนจากการประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.02 0.04 -0.02
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -10.53 -12.19 1.66
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.93 -1.12 0.20
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.86 1.37 -0.51
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลขอคืนไม่ได้
    		 0.14 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -4.57
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.47 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.29 -2.66 1.37
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 15.91 12.17 3.74
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.90 4.71 -0.81
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 88.45 79.65 8.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.17 -25.94 40.11
    เงินรอรับคืนจากเจ้าหนี้การค้า
    		 17.00 16.01 0.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 -85.56 4.80 -90.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -2.02 -1.74 -0.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 -1.75 1.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 1.58 -1.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -38.40 34.49 -72.89
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -2.43 8.00 -10.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.20 2.15 0.06
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -7.12 117.26 -124.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.23 2.25 -1.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.91 -5.82 0.91
    เงินสดจ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.10 -2.56 -0.54
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3.35 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.55 111.13 -121.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 15.89 13.27 2.62
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -33.24 -178.50 145.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.22 -16.39 10.18
    ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 1.47 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.10 -181.63 159.53
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 77.99 -42.90 120.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.12
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.02 -2.86 -0.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 17.60 142.00 -124.40
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -37.74 -14.17 -23.58
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -9.90 -11.80 1.90
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -15.82 -11.70 -4.12
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 29.10 58.68 -29.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -3.55 -11.81 8.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 22.92 34.73 -11.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 19.37 22.92 -3.55
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 3.34 1.58 1.76
    ขายสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.00 4.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.45 0.39 0.07
    จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.64 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 10.28 0.00
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.12 0.00