EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 29.26 30.64 -1.38
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 50.06 44.87 5.19
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.30 2.19 -0.89
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.82 -0.21 -1.61
    ที่กำหนดไว้ของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 0.41 -2.97 3.38
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.69 1.83 0.86
    ขาดทุนจากการประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.04 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -12.19 0.71 -12.89
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.12 -1.85 0.73
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 1.37 1.60 -0.24
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -4.57 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 -2.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.66 -1.74 -0.92
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 0.00 -0.37
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 12.17 9.07 3.09
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.71 4.61 0.10
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.65 85.44 -5.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.94 -73.89 47.95
    เงินรอรับคืนจากเจ้าหนี้การค้า
    		 16.01 6.40 9.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.80 -27.76 32.56
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.74 12.77 -14.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.75 0.56 -2.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.58 -1.25 2.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 34.49 42.85 -8.36
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 8.00 4.82 3.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.15 -5.43 7.58
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 117.26 44.52 72.75
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.25 1.35 0.90
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.82 -7.07 1.25
    เงินสดจ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.56 -1.44 -1.12
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 111.13 37.48 73.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 13.27 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -178.50 -83.58 -94.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.39 -9.06 -7.33
    ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 0.00 2.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -181.63 -89.70 -91.93
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -42.90 63.46 -106.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.12 0.12 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.29 -3.35 0.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 142.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.17 -13.33 -0.83
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -11.80 -22.76 10.96
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.27 -8.80 -2.48
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 58.68 15.34 43.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -11.81 -36.88 25.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 34.73 71.61 -36.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 22.92 34.73 -11.81
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -15.15 0.00
    ที่กำหนดไว้ของเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน
    		 1.82 -1.52 3.34
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 1.58 0.00
    ขายสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 4.95 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.39 38.18 -37.79
    โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 14.40