EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 18.95 41.26 -22.30
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 34.40 30.25 4.15
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.69 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.23 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.37 1.52 -0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.71 0.02 0.68
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.19 1.82 -0.63
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.38 -1.04 0.67
    กำไรจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 -0.45
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.05
    รายได้เงินปันผล
    		 -2.94 -15.70 12.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.83 -0.29 -0.54
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.37 0.00
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 6.13 5.26 0.88
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.26 4.22 -1.96
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.42 66.81 -5.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 -50.15 -69.89 19.73
    เงินรอรับคืนจากเจ้าหนี้การค้า
    		 3.03 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -15.59 -25.14 9.55
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 10.73 -12.14 22.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -4.25 4.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.23 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 38.87 -39.86 78.73
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.96 -0.79 1.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.70 1.68 -5.39
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 46.16 -83.35 129.50
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.24 -4.45 -1.80
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.49
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.13 0.05 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.04 -90.23 130.27
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.48
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -55.04 -46.87 -8.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.88 -5.23 0.35
    ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 2.94 15.70 -12.76
    .
    		 0.07 0.03 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -56.92 -35.89 -21.02
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 39.16 87.86 -48.71
    เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.08 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.83 -2.89 0.07
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -22.76 -26.00 3.24
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.21 -5.02 -1.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.56 53.95 -56.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -19.43 -72.17 52.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 71.61 126.41 -54.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 52.18 54.24 -2.06
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 14.68
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้นจากการให้เช่าช่วง
    		 0.00 1.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.34 12.24 -4.90
    โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.54 0.00