EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 41.26 41.49 -0.24
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 30.25 24.25 6.00
    โอนกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.00 -0.07
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.52 1.69 -0.17
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02 0.34 -0.31
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.82 1.93 -0.11
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -1.04 -1.06 0.02
    กำไรจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -0.45 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.05 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -15.70 -13.18 -2.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.29 -0.17 -0.12
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 5.26 4.27 0.99
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.22 3.74 0.48
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 66.81 63.22 3.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 -69.89 18.95 -88.84
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -25.14 -34.89 9.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -12.14 -3.47 -8.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.25 -6.59 2.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 -0.75 0.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.86 23.46 -63.32
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.79 -1.01 0.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.68 -2.04 3.73
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -83.35 56.88 -140.23
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.45 -10.08 5.64
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.49 -0.58 -1.91
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.05 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -90.23 46.22 -136.45
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 0.00 -5.65
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.48 2.34 -1.86
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -38.73 -78.41 39.68
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.23 -1.04 -4.19
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -8.14 -12.57 4.43
    ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 15.70 13.18 2.53
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.03 0.01 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.89 -82.14 46.25
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 87.86 -132.78 220.64
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.89 -3.02 0.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 30.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -44.78
    เงินสดรับจากรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน - สุทธิ
    		 0.00 359.69
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -26.00 -41.69 15.70
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.02 -2.44 -2.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 53.95 164.97 -111.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -72.17 129.05 -201.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 126.41 8.29 118.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 54.24 137.34 -83.10
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 14.68 0.00
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้นจากการให้เช่าช่วง
    		 1.48 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 12.24 0.00