EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 41.49 32.94 8.56
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 24.25 16.84 7.41
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 -0.07 0.26 -0.33
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.69 1.65 0.04
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.26
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.34 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.93 2.49 -0.56
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -1.06 0.28 -1.35
    ผลต่างจากการได้รับยกเว้นค่าเช่า
    		 0.00 0.41
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 3.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 0.00 -0.17
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 4.27 6.10 -1.83
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.74 8.52 -4.78
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 76.40 73.10 3.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 15.48 -15.95 31.43
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -34.89 -14.44 -20.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.59 0.90 -7.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 -0.31 -0.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 23.46 -9.23 32.69
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.01 -21.54 20.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.04 1.73 -3.77
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 70.05 14.26 55.80
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.08 -19.02 8.94
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.58 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.40 -4.76 64.16
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 -5.65 -41.68 36.03
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.34 0.12 2.22
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -78.41 -30.36 -48.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.04 -1.61 0.56
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -12.57 -5.96 -6.61
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -3.93
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -95.32 -83.40 -11.91
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -132.78 65.61 -198.39
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.02 -10.59 7.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 30.00 7.00 23.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -44.78 -1.36 -43.42
    เงินสดรับจากรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน - สุทธิ
    		 359.69 85.00 274.69
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -41.69 -45.00 3.31
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.44 -3.63 1.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 164.97 97.02 67.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 129.05 8.86 120.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 8.29 7.32 0.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 137.34 16.18 121.17
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 52.87