EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 10.81 28.20 -17.39
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 22.18 19.84 2.35
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.23 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.92 1.01 -0.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.03 0.02 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.35 0.70 0.65
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.80 0.35 -1.15
    กำไรจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 -0.45
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 -15.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.19 -0.06
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 3.80 3.29 0.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.37 1.68 -0.31
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 39.65 38.77 0.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 -15.76 -9.13 -6.63
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -3.61 -97.36 93.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 12.78 -29.25 42.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.27 -11.03 8.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.20 -0.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.67 -24.25 32.93
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.34 -1.20 -0.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.25 -2.25 -0.01
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 35.87 -135.51 171.37
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.60 -3.63 -1.97
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.50
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.13 0.05 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.40 -140.58 170.97
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.48
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -35.31 -34.10 -1.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.98 -3.96 -1.02
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -2.53 -6.32 3.79
    ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 0.00 15.70
    .
    		 0.07 0.03 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -42.76 -28.17 -14.58
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 25.85 125.20 -99.35
    เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.06 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.82 -2.07 0.25
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.67 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -22.76 -26.00 3.24
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.89 -2.24 -1.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.22 94.89 -104.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -21.58 -73.86 52.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 71.61 126.41 -54.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 50.03 52.55 -2.52
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 14.68
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้นจากการให้เช่าช่วง
    		 0.00 1.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.45 6.56 -6.10
    โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.54 0.00
    โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.09 0.00