EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 28.20 14.47 13.74
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 19.84 15.46 4.38
    โอนกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.01 1.12 -0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02 0.34 -0.31
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.70 0.70 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.35 -0.60 0.95
    กำไรจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -0.45 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -15.70 -1.88 -13.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.12 -0.07
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 3.29 3.60 -0.30
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.68 1.24 0.44
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 38.77 34.33 4.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 -9.13 28.53 -37.65
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -97.36 -9.70 -87.66
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -29.25 -1.27 -27.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.03 -1.62 -9.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -0.48 0.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.25 -2.52 -21.73
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.20 -0.15 -1.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.25 -2.71 0.47
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -135.51 44.40 -179.90
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.63 -4.23 0.61
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.50 -0.56 -0.93
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.05 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -140.58 39.60 -180.18
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.48 2.34 -1.86
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -34.10 -57.23 23.13
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.96 -0.85 -3.11
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -6.32 -8.85 2.53
    ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 15.70 1.88 13.82
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.03 0.01 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -28.17 -62.69 34.52
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 125.20 -132.78 257.98
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.07 -2.03 -0.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 30.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -44.78
    เงินสดรับจากรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน - สุทธิ
    		 0.00 359.69
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -26.00 -41.69 15.70
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.24 -2.31 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 94.89 166.10 -71.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -73.86 143.01 -216.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 126.41 8.29 118.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 52.55 151.30 -98.75
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 14.68 0.00
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้นจากการให้เช่าช่วง
    		 1.48 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.56 0.00