EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
14.47 | 16.34 | -1.87 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
15.46 | 11.11 | 4.34 |
โอนกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.12 | 1.10 | 0.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.34 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.70 | 0.48 | 0.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-0.60 | 1.86 | -2.46 |
ผลต่างจากการได้รับยกเว้นค่าเช่า
|
0.00 | 0.06 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | 0.00 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
3.60 | 3.41 | 0.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.24 | 3.64 | -2.40 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
36.21 | 37.99 | -1.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
27.25 | 16.55 | 10.70 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
-9.70 | -31.38 | 21.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | -0.87 | -0.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -0.40 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.52 | -2.76 | 0.24 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.15 | -17.63 | 17.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.71 | 0.41 | -3.12 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
46.28 | 1.91 | 44.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.23 | -1.48 | -2.75 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41.48 | 0.44 | 41.05 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.00 | -41.68 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.34 | 0.12 | 2.22 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-57.23 | -9.36 | -47.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.85 | -1.37 | 0.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-8.85 | -5.96 | -2.89 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -3.93 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-64.57 | -62.17 | -2.41 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-132.78 | 120.28 | -253.07 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.03 | -9.58 | 7.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 7.00 | 23.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-44.78 | -0.78 | -44.00 |
เงินสดรับจากรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน - สุทธิ
|
359.69 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-41.69 | -45.00 | 3.31 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.31 | -1.23 | -1.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
166.10 | 70.70 | 95.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
143.01 | 8.97 | 134.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8.29 | 7.32 | 0.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
151.30 | 16.29 | 135.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 52.87 |