EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 6.17 12.89 -6.73
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 10.79 9.63 1.16
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.10 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.46 0.51 -0.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.24 -0.06 0.30
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.41 -0.31 0.72
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 -5.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.06 -0.03
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 1.85 0.90 0.95
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.90 1.09 -0.19
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.83 18.93 1.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 11.20 -5.70 16.90
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -13.75 -37.10 23.35
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 11.18 -104.19 115.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.88 -14.24 10.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.11 -0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.11 -23.69 38.80
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.26 -0.30 -0.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.23 -0.97 -1.26
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 37.22 -167.16 204.38
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.85 -1.33 0.47
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.06
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.13 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.49 -168.55 205.04
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.29
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -22.66 -24.52 1.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.80 -3.55 -0.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.75 -1.28 0.54
    ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 0.00 5.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.20 -23.35 -3.85
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -13.54 98.50 -112.04
    เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.03 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.80 -0.45 -0.35
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.33 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.18 -0.90 -1.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.82 97.16 -116.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -10.53 -94.75 84.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 71.61 126.41 -54.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 61.08 31.66 29.42
    โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.54 0.00
    โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.09 0.00