EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
12.89 | 10.56 | 2.33 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
9.63 | 7.21 | 2.42 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | 0.56 | -0.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.03 | 0.00 | 0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.06 | 1.01 | -1.07 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-0.31 | -0.60 | 0.30 |
ผลต่างจากการได้รับยกเว้นค่าเช่า
|
0.00 | -0.07 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.05 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.90 | 1.96 | -1.06 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.09 | 1.22 | -0.13 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.63 | 21.79 | 2.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
-5.70 | 20.31 | -26.01 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
-37.10 | -7.25 | -29.85 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-104.19 | -1.50 | -102.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.24 | -3.20 | -11.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.83 | 0.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.69 | 10.11 | -33.81 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.30 | -1.15 | 0.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | -1.69 | 0.72 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-161.46 | 36.60 | -198.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.33 | -0.88 | -0.45 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.06 | -0.56 | 0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-162.85 | 35.16 | -198.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.29 | 0.00 | 0.28 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.52 | -18.51 | -6.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-1.28 | -6.19 | 4.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.06 | -24.70 | -4.37 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
98.50 | 0.67 | 97.83 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.01 | -1.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1.42 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.34 | -1.38 | 1.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
97.16 | -3.14 | 100.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-94.75 | 7.32 | -102.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
126.41 | 8.29 | 118.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
31.66 | 15.62 | 16.04 |