EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
10.56 | 9.54 | 1.02 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
7.21 | 5.60 | 1.62 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | 0.55 | 0.01 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.01 | 2.32 | -1.31 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-0.60 | 0.46 | -1.06 |
ผลต่างจากการได้รับยกเว้นค่าเช่า
|
-0.07 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
1.96 | 1.47 | 0.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.22 | 1.85 | -0.63 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.79 | 21.79 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
18.83 | 28.92 | -10.09 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
-7.25 | -18.36 | 11.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.22 | -0.67 | -2.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | -0.31 | -0.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.11 | 18.46 | -8.35 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.15 | -9.27 | 8.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | 0.14 | -1.83 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
36.60 | 40.71 | -4.11 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.88 | -1.15 | 0.27 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.16 | 39.56 | -4.40 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-18.51 | -0.74 | -17.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.24 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-6.19 | -0.62 | -5.56 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.70 | -1.48 | -23.22 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.67 | -29.42 | 30.09 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 7.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.42 | -0.19 | -1.22 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.38 | -0.77 | -0.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.14 | -23.38 | 20.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
7.32 | 14.71 | -7.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8.29 | 7.32 | 0.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
15.62 | 22.02 | -6.41 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 53.57 |