EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
66.58 | -72.61 | 139.20 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.04 | 1.09 | -1.05 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
-0.05 | -0.09 | 0.04 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินเบิกเกินบัญชี
|
1.13 | 1.19 | -0.06 |
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8.29 | 7.88 | 0.42 |
ระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.72 | 0.28 | 0.44 |
ระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.29 | 0.24 | 0.05 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.24 | 0.12 | 0.12 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
การปรับปรุงหนี้สูญ
|
0.09 | ||
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 4.70 | -4.69 |
การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
11.46 | ||
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-86.38 | ||
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.07 | ||
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
3.18 | -3.84 | 7.02 |
การปรับปรุงด้วยงานระหว่างก่อสร้าง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.35 | 1.60 | -1.94 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.23 | 3.47 | -3.69 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.15 | -0.67 | 0.53 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
6.55 | 10.37 | -3.83 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
20.01 | 4.56 | 15.45 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.54 | -1.00 | 0.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.83 | 16.68 | -2.84 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยสำรองผลขาดทุนของโครงการ
|
3.66 | 18.00 | -14.34 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.23 | 0.48 | -0.25 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
|
2.32 | 2.44 | -0.12 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.18 | -0.49 | 0.31 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
4.16 | 1.00 | 3.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
55.03 | 0.50 | 54.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-1.72 | -2.48 | 0.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
53.32 | -1.97 | 55.29 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.10 | ||
เงินสดจ่ายจากการเลิกบริษัทย่อย
|
-0.09 | ||
เงินสดรับในเงินปันผล
|
0.05 | 0.09 | -0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.12 | 0.75 | 0.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.24 | -4.89 | 1.66 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
|
-26.80 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.24 | -0.02 | -0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-29.30 | -4.08 | -25.22 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.41 | 3.05 | -3.46 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.60 | -7.52 | 2.91 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-4.04 | -1.28 | -2.76 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-0.55 | -0.29 | -0.25 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.22 | -0.99 | -1.23 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.85 | -2.00 | 1.15 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินเบิกเกินบัญชี
|
-1.13 | -1.19 | 0.06 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.43 | -7.35 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-0.48 | -0.37 | -0.11 |
ดอกเบี้ยจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-0.34 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.06 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.64 | -1.97 | 1.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.75 | -0.45 | -22.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.27 | -6.49 | 7.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
8.47 | 14.96 | -6.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
9.74 | 8.47 | 1.27 |