EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-72.61 | -23.16 | -49.45 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.09 | 0.10 | 0.99 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
-0.09 | -0.42 | 0.33 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.07 | 0.05 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินเบิกเกินบัญชี
|
1.19 | 0.87 | 0.33 |
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7.88 | 5.49 | 2.39 |
ระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.28 | 11.71 | -11.43 |
ระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.24 | ||
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.12 | 0.06 | 0.06 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.04 | ||
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.84 | -9.16 | 5.32 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.60 | 7.98 | -5.38 |
การปรับปรุงด้วยงานระหว่างก่อสร้าง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.60 | -3.69 | 5.29 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
3.47 | -4.43 | 7.90 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.67 | 0.04 | -0.72 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.37 | -0.60 | 10.97 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.56 | 0.30 | 4.26 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.00 | 0.70 | -1.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.68 | 16.86 | -0.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.70 | 0.20 | 4.50 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.02 | 0.02 | -0.03 |
การปรับปรุงด้วยสำรองผลขาดทุนของโครงการ
|
18.00 | 4.38 | 13.62 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.24 | 0.24 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
|
2.44 | 2.64 | -0.20 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.49 | 0.00 | -0.49 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | ||
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
2.22 | ||
การปรับปรุงด้วยโอนกลับค่าใช้จ่ายเป็นสินทรัพย์
|
0.00 | ||
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
1.00 | 1.02 | -0.02 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | ||
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.53 | 0.01 | 0.52 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -0.07 | -0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
0.50 | 18.37 | -17.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.07 | -0.05 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-2.48 | -5.00 | 2.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.97 | 13.44 | -15.41 |
เงินสดรับในเงินปันผล
|
0.09 | 0.42 | -0.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.75 | 0.03 | 0.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.89 | -11.51 | 6.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.02 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.08 | -8.26 | 4.18 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
3.05 | 17.42 | -14.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.32 | 140.00 | -139.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.52 | -7.02 | -0.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
8.21 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-1.28 | -140.00 | 138.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
7.57 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-0.29 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.99 | -0.79 | -0.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.35 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินเบิกเกินบัญชี
|
-1.19 | -0.87 | -0.33 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.35 | -10.16 | 2.81 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-0.37 | -1.06 | 0.69 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.97 | -1.57 | -0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.45 | -11.40 | 10.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.49 | -6.21 | -0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
14.96 | 21.17 | -6.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
8.47 | 14.96 | -6.49 |