EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -23.06 15.10 -38.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.86 12.89 3.97
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 2.16 -1.96
    ตัดภาษีเงินได้เป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.02 1.20 -0.19
    (กำไร)จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -1.55 1.48
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.02 -0.01
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.00 0.14 -0.14
    สำรองผลขาดทุนของโครงการ
    		 4.38
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.24 0.22 0.02
    ประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
    		 2.64 2.85 -0.21
    ค่าธรรมเนียมจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นก่อนกำหนด
    		 7.35
    ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงิน
    		 0.88
    ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้จากกิจการอื่น
    		 3.47 0.73 2.74
    ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.60
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4.61 0.14 4.47
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 8.24 9.62 -1.38
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.27
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 0.06 0.09 -0.03
    เงินปันผลรับ
    		 -0.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.06 -0.01
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
    		 27.22 27.15 0.07
    เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.07 -22.86 22.79
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.07 22.72 -22.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.16 -15.16 6.00
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 7.98 -10.37 18.36
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -3.69 -1.26 -2.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.43 1.01 -5.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.78 0.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 -16.75 16.15
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.30 -0.15 0.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 4.12 -3.42
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.37 -12.23 30.60
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.07 0.06 0.01
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.07
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.08 -9.29 3.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.44 -21.45 34.89
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -1.00 -5.00 4.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 9.81
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -6.00
    เงินสดรับในเงินปันผล
    		 0.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.51 -30.00 18.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -8.26 -35.00 26.75
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 17.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 140.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.02 -5.93 -1.09
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -140.00
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.73 -0.70 -0.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.56 -28.65 24.09
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -1.06
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.27
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.06 -0.09 0.03
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงิน
    		 -5.60
    จากกิจการอื่นก่อนกำหนด
    		 -7.35
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.60
    เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.57 -1.11 -0.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.40 73.87 -85.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -6.21 17.41 -23.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 21.17 3.76 17.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 14.96 21.17 -6.21