EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
15.10 | -1.63 | 16.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.89 | 10.86 | 2.04 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.16 | 5.73 | -3.56 |
ตัดภาษีเงินได้เป็นค่าใช้จ่าย
|
1.20 | 0.20 | 1.01 |
ตัดภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.01 | ||
(กำไร)จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.55 | ||
(กำไร)จากการรับชำระลูกหนี้การค้าด้วยสินทรัพย์ถาวร
|
-0.08 | ||
(กำไร)จากการได้ลดหนี้ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-16.51 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.14 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.22 | 0.12 | 0.09 |
ประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
|
2.85 | 3.01 | -0.16 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
|
0.73 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.17 | 0.14 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.14 | 1.37 | -1.23 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
9.62 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.09 | 0.12 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.04 | -0.02 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
27.15 | 19.96 | 7.19 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-22.86 | ||
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
22.72 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.16 | -5.21 | -9.95 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.08 | -0.08 | 0.17 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-10.37 | -0.02 | -10.36 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-1.26 | 0.81 | -2.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.01 | -1.22 | 2.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | -0.09 | -0.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.75 | 6.07 | -22.82 |
ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.15 | -1.30 | 1.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.12 | 2.31 | 1.81 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.23 | 21.09 | -33.32 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.29 | -2.96 | -6.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.45 | 18.27 | -39.73 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-5.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-30.00 | -15.52 | -14.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-35.00 | -15.75 | -19.26 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.93 | -26.41 | 20.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.65 | -1.38 | -27.26 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-4.20 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
140.00 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-16.80 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.34 | -5.66 | -2.69 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.31 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.70 | -0.67 | -0.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.09 | -0.12 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.11 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
73.87 | -2.55 | 76.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
17.41 | -0.02 | 17.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3.76 | 3.79 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
21.17 | 3.76 | 17.41 |