EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-7.61 | 2.35 | -9.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.84 | 22.56 | -10.71 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.11 | 0.42 | -0.31 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
|
1.64 | 0.62 | 1.02 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น
|
0.30 | 0.63 | -0.33 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.04 | ||
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีลูกหนี้กรมสรรพากร
|
0.07 | ||
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | ||
ค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง
|
3.44 | 3.97 | -0.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 1.04 | -0.94 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | -0.35 | 0.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.15 | 0.10 | 0.05 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.04 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อตัดบัญชี
|
0.09 | 1.62 | -1.53 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมกรรมการ
|
0.00 | 0.68 | -0.68 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
6.97 | 12.35 | -5.38 |
ดอกเบี้ยจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.03 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.22 | 0.16 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.29 | -0.08 | -0.21 |
เนื่องจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.52 | -137.69 | 137.17 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.39 | -1.05 | 18.44 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-1.82 | 0.27 | -2.09 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.03 | -3.13 | 3.16 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น
|
-0.03 | 1.12 | -1.15 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.26 | -0.40 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 0.67 | -0.98 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.88 | -3.72 | 4.60 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 5.40 | -5.58 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันการเช่า
|
7.10 | 1.47 | 5.63 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.92 | 3.90 | 19.01 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.14 | 2.58 | -1.44 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.15 | 0.01 | 0.14 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.30 | -1.10 | -0.21 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.90 | 5.39 | 17.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.29 | 0.08 | 0.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.99 | -0.94 | -0.06 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 3.30 | -3.24 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-0.64 | 2.30 | -2.94 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.20 | -3.45 | 3.25 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-0.74 | -0.57 | -0.17 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.95 | -1.48 | -0.46 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.00 | -5.14 | -1.86 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | -0.36 | 0.35 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.91 | -11.83 | 1.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
12.35 | -4.14 | 16.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.12 | 5.26 | -4.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
13.47 | 1.12 | 12.35 |