EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
2,317.70 | 2,060.28 | 257.43 |
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
173.24 | -248.22 | 421.47 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | -1.15 | |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-4,245.29 | -5,624.90 | 1,379.61 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 762.50 | |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 18.42 | |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
77.08 | 100.45 | -23.37 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-70.89 | 111.47 | -182.36 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
13.11 | 15.19 | -2.07 |
สินทรัพย์อื่น
|
4.55 | -24.20 | 28.75 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-71.82 | 20.47 | -92.30 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
108.95 | 21.10 | 87.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
52.81 | -11.45 | 64.26 |
หนี้สินอื่น
|
-35.39 | 166.80 | -202.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
324.97 | 304.92 | 20.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,350.97 | -2,328.32 | 977.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -3,000.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,385.00 | 2,110.00 | 275.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | -2,001.90 | 1,841.90 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-15.15 | -11.00 | -4.15 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,044.61 | 5,500.00 | -4,455.39 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,950.00 | -3,500.00 | 1,550.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.02 | -15.45 | -3.58 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-309.10 | -278.13 | -30.97 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,054.57 | 3,633.83 | -1,579.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุน
|
-90.37 | -57.59 | -32.78 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-1.29 | -6.25 | 4.96 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-2,324.22 | -2,104.24 | -219.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
615.03 | 3,269.26 | -2,654.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-735.94 | 940.95 | -1,676.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,517.70 | 1,576.75 | 940.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
1,781.76 | 2,517.70 | -735.94 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
48.10 | 28.16 | 19.94 |
เจ้าหนี้ค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
26.99 | 50.93 | -23.94 |