EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 30.00 148.89 -118.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 84.50 73.41 11.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.07 -0.08 0.16
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 7.84 3.24 4.61
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 33.31 -0.98 34.29
    ประมาณการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย (โอนกลับ)
    		 -0.50 0.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.78 1.11 1.66
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.06 0.00 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.87 -8.15 6.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.33 9.46 0.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.62 38.79 -27.17
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 178.14 265.90 -87.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 67.64 -171.39 239.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -139.16 -46.04 -93.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.83 0.52 -6.35
    เงินสนับสนุนสโมสรจ่ายล่วงหน้า
    		 -25.21 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.31 -2.57 3.87
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 70.20 9.28 60.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 -3.59 2.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.64 -0.52
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 146.38 52.75 93.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.30 -45.25 14.96
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.08 7.50 108.59
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -50.38 -60.00 9.62
    เงินสดรับจากการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 259.06 0.00
    เงินจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -38.24 -17.05 -21.19
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -6.66 -3.21 -3.45
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -44.54 -18.96 -25.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 0.20 -0.11
    เงินรับดอกเบี้ย
    		 4.13 7.78 -3.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 123.46 -91.24 214.70
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -44.48 -31.57 -12.90
    เงินจ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.13 -9.33 -0.80
    จ่ายเงินปันผล
    		 -129.95 -60.38 -69.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -184.56 -121.64 -62.91
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.06 0.00 -0.07
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.51 -3.58 3.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 54.42 -208.96 263.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
    		 116.05 325.01 -208.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
    		 170.47 116.05 54.42
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 37.24 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.91 3.87 -2.96
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน - อุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.29 -1.26 3.55
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 8.84 0.00
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 65.61 47.44 18.17
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 1.50 2.18 -0.68