EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 127.38 128.49 -1.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.10 28.36 25.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.14 0.04 2.10
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.13 0.00
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -2.09 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.82 -1.49 0.67
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 9.07 -1.12 10.19
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 1.24 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.73 0.69 0.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.13 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.04 -0.46 -5.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.82 16.39 -7.56
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 36.22 23.27 12.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 230.76 194.17 36.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.38 -220.90 219.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -78.24 -107.56 29.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.99 -2.05 4.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -3.61 3.64
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -134.16 197.44 -331.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.56 -1.47 8.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.82 0.03 0.79
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 26.38 56.04 -29.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.84 -6.67 -28.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.46 49.38 -57.83
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 -20.17 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -50.71 -200.00 149.29
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง
    		 126.20 10.01 116.19
    เงินจ่ายซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -47.44 -53.80 6.36
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำสิทธิการใช้
    		 -5.92 -1.61 -4.31
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -21.13 -12.43 -8.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 1.04 -1.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.98 0.00
    เงินรับดอกเบี้ย
    		 4.12 0.42 3.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.04 -256.36 242.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -20.11 -41.50 21.39
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.80 -9.91 -15.89
    เงินจ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.78 -16.37 7.59
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -46.35 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -114.00 -70.00 -44.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -215.04 726.10 -941.14
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.13 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.03 0.04 0.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -236.64 519.15 -755.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
    		 561.65 42.50 519.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
    		 325.01 561.65 -236.64
    ค่าซื้ออุปกรณ์ค้างจ่าย
    		 2.56 0.04 2.52
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 111.03 46.15 64.87
    ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค้างจ่าย
    		 0.51 0.36 0.15
    รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากการควบรวมธุรกิจ
    		 5.68 0.00