EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 128.49 14.24 114.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.36 27.74 0.63
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.04 0.07 -0.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.49 -1.36 -0.13
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
    		 -1.12 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.69 0.60 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.46 -0.47 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.39 17.70 -1.32
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 23.27 3.79 19.48
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 194.17 63.00 131.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -220.90 -28.44 -192.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -107.56 -12.35 -95.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.05 -0.45 -1.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.61 0.05 -3.66
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 197.44 -0.04 197.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.47 -0.67 -0.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.48 -0.45
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 56.04 21.57 34.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.67 -7.55 0.88
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.38 14.02 35.35
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง
    		 10.01 7.92 2.09
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -200.00 0.00
    เงินจ่ายซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -53.80 -4.86 -48.94
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำสิทธิการใช้
    		 -1.61 0.00
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.43 -3.03 -9.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.04 0.48 0.56
    เงินรับดอกเบี้ย
    		 0.42 0.68 -0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -256.36 1.19 -257.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 991.24 1,036.46 -45.21
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,353.96 -988.49 -365.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.00 3.00 17.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -41.50 -13.68 -27.82
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.91 -10.79 0.88
    เงินจ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.37 -12.88 -3.49
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 1,206.60 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -70.00 -3.12 -66.88
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 726.10 6.47 719.64
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.04 -0.06 0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 519.15 21.62 497.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
    		 42.50 20.88 21.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
    		 561.65 42.50 519.15
    ค่าซื้ออุปกรณ์ค้างจ่าย
    		 0.04 0.58 -0.54
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 46.15 0.00
    ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค้างจ่าย
    		 0.36 0.45 -0.09