EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 72.36 65.41 6.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.13 20.43 17.70
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.13 0.00
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -2.09 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.25 -2.37 2.61
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -3.18 0.21 -3.39
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.55 0.52 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.08 -0.24 -3.85
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.57 11.63 -5.06
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.21 17.00 3.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 128.59 112.77 15.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.47 -90.80 100.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -90.75 -14.67 -76.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 -0.25 0.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.65 -3.56 1.91
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -151.94 29.40 -181.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.70 1.82 1.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.03 -0.05 1.08
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -101.07 34.66 -135.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.32 -6.57 -27.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -135.39 28.09 -163.48
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -15.03 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 -5.14 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -50.00 -8.50 -41.50
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง
    		 76.09 10.08 66.01
    เงินจ่ายซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -40.51 -45.81 5.31
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำสิทธิการใช้
    		 -6.99 -1.61 -5.38
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.79 -9.31 -11.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.88 -0.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.98 0.00
    เงินรับดอกเบี้ย
    		 3.08 0.27 2.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -58.28 -54.00 -4.28
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -20.11 -18.22 -1.89
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.56 -7.85 -13.71
    เงินจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.54 -6.95 0.40
    จ่ายเงินปันผล
    		 -114.00 -70.00 -44.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -162.21 25.03 -187.24
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.96 0.97 1.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -352.92 0.09 -353.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 561.65 42.50 519.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 208.73 42.59 166.14
    ค่าซื้ออุปกรณ์ค้างจ่าย
    		 0.38 0.46 -0.09
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 91.72 0.00