EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 37.00 32.03 4.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.28 24.83 10.45
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 -0.14 0.14
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.90 1.08 -0.17
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 1.49 -2.43 3.92
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.56 0.36 0.19
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.01 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.17 -2.43 -1.74
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.45 4.44 0.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.61 9.04 2.56
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 87.11 64.71 22.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 37.82 106.27 -68.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.90 -76.64 61.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.60 1.13 -5.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.47 -1.40 -1.07
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -14.06 -188.54 174.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.87 1.11 -3.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 0.34 -0.85
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 85.50 -93.04 178.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.58 -21.29 -5.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.92 -114.33 173.25
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -100.00 -50.00 -50.00
    เงินจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -9.26 -16.61 7.35
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำสิทธิการใช้
    		 -1.86 -3.63 1.78
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.28 -19.78 17.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 0.00
    เงินรับดอกเบี้ย
    		 3.54 2.20 1.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -109.75 -30.91 -78.84
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.51 -18.10 3.59
    เงินจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.41 -4.43 0.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -60.38 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -20.35 -114.00 93.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -99.66 -156.64 56.98
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.64 1.93 -1.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -149.84 -299.96 150.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 325.01 561.65 -236.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 175.17 261.69 -86.52
    ค่าซื้ออุปกรณ์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.64 1.11 -0.47
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 10.47 77.21 -66.74
    เงินจ่ายล่วงหน้า-ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 4.92 0.00