EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 32.03 24.85 7.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.83 13.57 11.26
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.14 0.00
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -2.09 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.08 -2.53 3.61
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -2.43 0.85 -3.28
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.36 0.35 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.43 -0.18 -2.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.44 7.49 -3.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.04 6.62 2.42
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.71 51.18 13.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 106.27 -22.43 128.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -76.64 -11.67 -64.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.13 0.59 0.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.40 -1.38 -0.02
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -188.54 8.59 -197.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.11 -2.21 3.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 0.04 0.30
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -93.04 22.72 -115.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.29 -3.21 -18.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -114.33 19.51 -133.84
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -15.03 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 -5.14 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -50.00 -8.50 -41.50
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 76.10 -0.25 76.35
    เงินจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -16.61 -38.25 21.64
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำสิทธิการใช้
    		 -3.63 0.00
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.78 -7.46 -12.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.98 0.00
    เงินรับดอกเบี้ย
    		 2.20 0.25 1.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30.91 -53.43 22.52
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -20.11 -3.61 -16.50
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.10 -5.17 -12.93
    เงินจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.43 -3.51 -0.92
    จ่ายเงินปันผล
    		 -114.00 -70.00 -44.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -156.64 21.30 -177.94
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.93 0.02 1.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -299.96 -12.61 -287.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 561.65 42.50 519.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 261.69 29.89 231.80
    ค่าซื้ออุปกรณ์ค้างจ่าย
    		 1.11 0.30 0.81
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 77.21 0.00