EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -38.12 1.54 -39.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.19 18.90 4.29
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.09 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.08 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 2.48 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 9.97 0.69 9.28
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 14.16 2.38 11.77
    ประมาณการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย (โอนกลับ)
    		 -1.03 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 4.74 0.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.93 0.40 0.53
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.06 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.41 -1.76 1.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.62 2.49 0.13
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -5.80 1.10 -6.89
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13.79 25.75 -11.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 35.25 21.85 13.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -106.83 -53.78 -53.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.85 -4.39 1.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 -6.89 7.21
    		2.57 2.57 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.26 13.01 9.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.90 -0.78 -1.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.16 0.09
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -39.71 -5.05 -34.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.55 -0.39 -0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -40.26 -5.45 -34.81
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -7.31 -12.35 5.04
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.08 -0.05 -0.03
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.58 -2.21 -4.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.21 0.00
    เงินรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.04 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.76 -14.57 0.81
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.25 -9.17 -4.09
    เงินจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.57 -2.44 -0.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.82 -11.60 -4.22
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.07 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.49 0.72 0.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -68.42 -30.91 -37.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 170.47 116.05 54.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 102.05 85.14 16.91
    ลูกหนี้ค่าหุ้น - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 9.31
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -1.08 -0.63 -0.45
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน - อุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.19 4.42 -6.61
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 1.45 0.83 0.61
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.73 3.76 0.97
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.36