EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 20.23 11.07 9.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.09 12.28 4.81
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.66 0.56 0.09
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.28 0.18 0.10
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.13 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.99 -1.17 -0.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.04 1.73 0.31
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.36 3.45 2.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 44.54 26.48 18.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 59.81 25.87 33.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.64 -99.24 83.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.18 -4.63 2.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.21 -0.14 -2.08
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -35.41 -61.34 25.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.50 -0.10 -3.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 0.14 -0.83
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 44.72 -112.96 157.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.33 -0.32 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.39 -113.27 157.66
    เงินจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.61 -4.28 3.68
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -20.10 20.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 0.00
    เงินรับดอกเบี้ย
    		 2.41 0.54 1.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1.91 -53.43 55.34
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.66 -14.22 8.56
    เงินจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.02 -1.74 -0.28
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -20.35 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.03 -36.07 8.03
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.13 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.23 0.59 -0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 18.63 -202.18 220.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 325.01 561.65 -236.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 343.63 359.46 -15.83
    ค่าซื้ออุปกรณ์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 4.66 0.00
    ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 1.37 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้า-ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.34 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้า-ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 4.92 0.00