EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 11.07 12.45 -1.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.28 6.81 5.47
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -2.09 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.56 -2.42 2.98
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.46 1.80 -1.34
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.18 0.17 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.17 -0.09 -1.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.73 3.85 -2.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.45 3.38 0.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.48 26.14 0.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.87 -4.19 30.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -99.24 0.54 -99.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.63 -1.46 -3.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -1.47 1.34
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -61.34 134.74 -196.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 6.55 -6.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.03 0.11
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -112.96 160.88 -273.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.32 -0.09 -0.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -113.27 160.79 -274.06
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -15.03 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 -5.14 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -56.90 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 51.12 -0.05 51.17
    เงินจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -4.28 -0.22 -4.07
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำสิทธิการใช้
    		 -3.63 0.00
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.10 -0.75 -19.34
    เงินรับดอกเบี้ย
    		 0.54 0.05 0.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -53.43 -0.20 -53.23
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -20.11 -2.00 -18.11
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.22 -2.59 -11.63
    เงินจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.74 -3.76 2.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.07 -104.45 68.38
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.59 -0.20 0.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -202.18 55.95 -258.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 561.65 42.50 519.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 359.46 98.45 261.02
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 104.25 0.00