EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
510.06 | 529.96 | -19.90 |
ค่าเสื่อมราคา
|
72.07 | 69.81 | 2.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
|
4.74 | 4.99 | -0.25 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.84 | -6.62 | 3.78 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.46 | 0.08 | 1.38 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-57.46 | -53.04 | -4.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว (โอนกลับ)
|
-17.47 | -13.11 | -4.36 |
ผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
-12.00 | 11.00 | -23.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
50.51 | 60.71 | -10.21 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
20.47 | 13.39 | 7.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
47.67 | 47.31 | 0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-71.54 | -65.46 | -6.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
545679155
|
527.39 | ||
| 0.00 | 69.63 | -69.63 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-66.65 | -33.24 | -33.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-127.78 | -245.03 | 117.25 |
ภาษีซื้อรอขอคืน
|
0.93 | -4.07 | 5.00 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
-0.71 | 0.88 | -1.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 2.12 | -2.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.80 | 86.31 | -63.51 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-0.02 | 1.74 | -1.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.12 | -0.37 | -1.75 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-24.80 | -27.46 | 2.66 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
347.37 | 308.27 | 39.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-110.63 | -134.91 | 24.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
236.74 | 173.37 | 63.38 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
252.91 | -98.87 | 351.78 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 99.60 | -94.60 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.60 | 0.95 | -0.35 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
57.07 | 189.76 | -132.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-266.99 | -187.47 | -79.51 |
จนครบกำหนด
|
-260.00 | -70.00 | -190.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.93 | 1.01 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-1.59 | -12.71 | 11.12 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.35 | 10.66 | -5.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-68.13 | -143.47 | 75.34 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
57.46 | 53.04 | 4.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.88 | -2.48 | 1.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-148.64 | -120.85 | -27.80 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-252.00 | -240.00 | -12.00 |
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-252.04 | -240.05 | -11.99 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.27 | -0.39 | -0.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-165.21 | -187.91 | 22.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
339.97 | 527.88 | -187.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
174.76 | 339.97 | -165.21 |
เงินสด
|
0.57 | 0.81 | -0.25 |
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
|
39.19 | 40.15 | -0.96 |
ไม่เกิน 3 เดือน
|
135.00 | 299.00 | -164.00 |
174757490
|
339.97 | ||
และอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.30 | -1.29 | -0.02 |
ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
|
245.06 | 96.12 | 148.93 |
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
-19.20 |