EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
755.95 | -241.24 | 997.18 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.93 | -1.89 | -3.04 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
-5.99 | -10.21 | 4.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
850.90 | 834.42 | 16.49 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.46 | 1.24 | 0.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
16.52 | 7.67 | 8.84 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | -11.74 | 11.77 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
19.65 | 13.29 | 6.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.08 | -2.26 | 0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
211.13 | 230.10 | -18.97 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,842.64 | 819.38 | 1,023.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-115.90 | 162.38 | -278.27 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-39.94 | 3.62 | -43.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-433.21 | 640.25 | -1,073.46 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-15.76 | -38.95 | 23.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.97 | 0.25 | 2.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
161.24 | -20.63 | 181.87 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-83.82 | 179.23 | -263.05 |
| -1.93 | -4.12 | 2.19 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.27 | 8.61 | -10.88 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,314.03 | 1,750.02 | -436.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.08 | 2.26 | -0.18 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.36 | -9.08 | 6.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,313.75 | 1,743.20 | -429.45 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-323.77 | -303.80 | -19.98 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
-1.85 | -30.75 | 28.91 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.68 | 1.54 | 0.14 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.18 | -2.06 | 0.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-325.12 | -335.07 | 9.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-79.71 | -403.12 | 323.41 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,301.80 | 1,200.00 | 101.80 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,806.80 | -1,658.80 | -148.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-212.40 | -230.68 | 18.28 |
จ่ายเงินปันผล
|
-29.02 | -117.52 | 88.50 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.50 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-825.63 | -1,210.12 | 384.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
162.99 | 198.01 | -35.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
529.31 | 331.30 | 198.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
692.30 | 529.31 | 162.99 |
1.4305114746094E-6
|
0.00 |