EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-1.89 | -0.45 | -1.44 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
-10.21 | 25.46 | -35.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
834.42 | 788.34 | 46.08 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.24 | 1.06 | 0.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.67 | -14.51 | 22.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.74 | -5.04 | -6.70 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.29 | 12.03 | 1.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.26 | -3.21 | 0.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
230.10 | 262.54 | -32.45 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,060.62 | 1,066.23 | -5.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
162.38 | -61.77 | 224.14 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
3.62 | 46.62 | -43.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
640.25 | 164.85 | 475.39 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-38.95 | -7.48 | -31.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.46 | 0.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-20.63 | -246.75 | 226.13 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
179.23 | -164.75 | 343.98 |
| -4.12 | -1.06 | -3.06 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.61 | 5.40 | 3.21 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,991.26 | 800.85 | 1,190.41 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.26 | 3.21 | -0.96 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.08 | -42.31 | 33.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,984.44 | 761.76 | 1,222.68 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-303.80 | -693.50 | 389.70 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.54 | 3.96 | -2.42 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.06 | -0.24 | -1.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-304.32 | -649.67 | 345.35 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
|
-403.12 | 173.37 | -576.49 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,200.00 | 1,610.40 | -410.40 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,658.80 | -1,655.21 | -3.59 |
จ่ายเงินปันผล
|
-117.52 | -195.79 | 78.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-261.43 | -298.11 | 36.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,240.87 | -365.34 | -875.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
439.25 | -253.25 | 692.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
331.30 | 273.93 | 57.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
770.55 | 20.69 | 749.86 |