EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 157.67 455.62 -297.95
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 4.96 24.13 -19.17
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับรายการ)
    		 -26.51 30.83 -57.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 709.05 656.73 52.32
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 2.05 4.10 -2.05
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 1.24 1.01 0.22
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.00 -0.57 -0.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 281.37 302.39 -21.02
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,128.83 1,474.25 -345.43
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -859.99 538.10 -1,398.08
    ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.45 -7.53 32.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 363.28 -589.65 952.93
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 1.68 -83.18 84.86
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 7.57 -1.29 8.86
    เงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 4.83 -2.99 7.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.48 -21.75 34.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.27 -0.94 2.21
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 271.74 -281.97 553.71
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.71 0.01 -0.72
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 72.92 -14.90 87.83
    เจ้าหนี้อื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 177.99 -28.26 206.25
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 21.35 -46.91 68.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.13 -24.53 4.40
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,208.57 908.47 300.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -301.31 -304.11 2.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.70 -99.91 59.22
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 866.56 504.45 362.11
    		0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,366.58 -1,492.06 125.48
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.60 1.38 0.22
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,364.99 -1,622.33 257.34
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 143.08 247.41 -104.32
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -34.68 -48.93 14.25
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -733.55 -397.90 -335.65
    จ่ายเงินปันผล
    		 -169.76 -261.17 91.41
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -794.90 2,551.91 -3,346.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,293.33 1,434.03 -2,727.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,932.32 498.29 1,434.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 638.99 1,932.32 -1,293.33
    - โอนอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 12.63 9.70 2.93
    - ซื้อสินทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.70 34.75 -30.05
    - โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 7.04
    - โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 8.48
    - โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    - โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    2. ดอกเบี้ยจ่ายส่วนหนึ่งที่รวมเข้าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 17.28 12.39 4.89
    เงินสด
    		 7.68 5.85 1.83
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 80.88 8.31 72.57
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 550.43 1,918.16 -1,367.73
    รวม
    		 638.99 1,932.32 -1,293.33
    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
    		 0.00 0.00 0.00