EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 455.62 648.33 -192.71
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 24.13 6.49 17.64
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับรายการ)
    		 30.83 -2.01 32.84
    ค่าเสื่อมราคา
    		 656.73 666.68 -9.95
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 4.10 -0.40 4.50
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 1.01 1.19 -0.17
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.57 0.16 -0.73
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 0.58 1.38 -0.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 301.82 274.77 27.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,474.25 1,596.58 -122.32
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 538.10 -341.32 879.41
    ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.53 8.97 -16.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -589.65 -118.61 -471.04
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -83.18 -54.29 -28.89
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -1.29 -12.52 11.23
    เงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 -2.99 16.02 -19.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.75 -0.86 -20.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 -7.60 6.66
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -281.97 206.45 -488.42
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.66 -0.66
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -14.90 9.87 -24.78
    เจ้าหนี้อื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 -28.26 -55.85 27.60
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -46.91 29.21 -76.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -24.53 22.86 -47.39
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 908.47 1,299.58 -391.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -304.11 -271.57 -32.53
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -99.91 -172.84 72.93
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 504.45 855.16 -350.71
    		0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,492.06 -599.63 -892.44
    ซื้อที่ดินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
    		 -131.64
    ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.38 0.83 0.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,622.33 -598.80 -1,023.53
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 247.41 177.29 70.11
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -48.93 -67.90 18.96
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 3,260.00 848.91 2,411.09
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -397.90 -190.50 -207.40
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -247.50 -495.00 247.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 2.90 -2.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -261.17 -325.73 64.56
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,551.91 -50.02 2,601.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,434.03 206.35 1,227.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 498.29 291.94 206.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,932.32 498.29 1,434.03
    ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
    		 0.00 0.00 0.00
    - โอนอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 9.70
    - ซื้อสินทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 34.75 46.03 -11.29
    2. มูลค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้รวมดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 12.39
    เงินสด
    		 5.85 3.51 2.33
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 8.31 4.62 3.69
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 1,918.16 490.15 1,428.02
    1932320596.96
    		 498.29