EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 506.77 712.83 -206.06
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.55 2.43 5.12
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -1.06
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -2.01 -1.61 -0.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 666.68 574.96 91.72
    กำไรจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 -0.40 -2.73 2.33
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 1.38 1.38 0.00
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 1.19 1.08 0.10
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.16 -0.18 0.34
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,180.25 1,288.15 -107.90
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -341.32 -131.53 -209.79
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.97 -10.41 19.39
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินค้าคงเหลือ
    		 -118.61 -158.20 39.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -54.29 -3.58 -50.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -12.52 -11.75 -0.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 16.02 5.42 10.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 -2.01 1.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -475.60 -2.88 -472.72
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 176.55 10.61 165.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.66 0.45 0.21
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -30.42 -10.66 -19.76
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.87 -0.69 10.56
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้อื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 50.07 15.89 34.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 29.21 6.69 22.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.93 17.70 -21.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 433.92 1,013.17 -579.25
    		0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -134.03 -1,648.22 1,514.20
    ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.83 3.49 -2.66
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -133.20 -1,644.74 1,511.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 177.29 79.49 97.80
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -111.52 -1.59 -109.93
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 848.91 1,525.57 -676.65
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -190.50 -43.20 -147.30
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -495.00 -495.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 2.90 0.39 2.51
    จ่ายเงินปันผล
    		 -325.73 -325.63 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -93.64 740.03 -833.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 207.07 108.46 98.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 291.94 183.48 108.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 499.01 291.94 207.07
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 347.54 213.07 134.47
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 171.98 157.12 14.86
    - เงินสด
    		 4.17 4.85 -0.68
    - เงินฝากธนาคารอายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 494.84 287.09 207.75
    499012654.6
    		 291.94