EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 712.83 760.40 -47.57
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.43 -0.14 2.56
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -1.61 4.25 -5.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 574.96 502.42 72.53
    กำไรจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 -2.73 -49.88 47.15
    ค่าใช้จ่ายอื่นตัดจ่าย
    		 1.08 0.89 0.19
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 1.38 4.72 -3.34
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.18 0.48 -0.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,288.15 1,223.15 64.99
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -131.53 10.10 -141.63
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.41 -11.99 1.58
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินค้าคงเหลือ
    		 -158.20 34.51 -192.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -3.58 -47.62 44.04
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -11.75 4.36 -16.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 5.42 5.40 0.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.01 8.69 -10.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.88 0.84 -3.72
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 10.61 -41.48 52.09
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.45 1.28 -0.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -10.66 -28.88 18.22
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.69 9.94 -10.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้อื่น
    		 15.89 28.24 -12.35
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 6.69 17.28 -10.59
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.70 -4.70 22.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,013.17 1,209.10 -195.93
    		0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,648.22 -1,310.90 -337.33
    ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.49 73.95 -70.47
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,644.74 -1,236.79 -407.95
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 79.49 -186.64 266.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.59
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,525.57 1,580.52 -54.96
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -43.20 -101.60 58.40
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -495.00 -840.00 345.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.39 0.88 -0.49
    จ่ายเงินปันผล
    		 -325.63 -390.49 64.86
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 740.03 62.67 677.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 108.46 34.98 73.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 183.48 148.50 34.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 291.94 183.48 108.46
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 213.07 159.44 53.63
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 157.12 200.60 -43.48
    - เงินสด
    		 4.85 2.74 2.11
    - เงินฝากธนาคารอายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 287.09 180.74 106.35
    291938104.04
    		 183.48