EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 570.27 913.48 -343.20
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
    		 513.00 499.61 13.39
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 51.31 105.67 -54.36
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 316.46 306.15 10.31
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 186.65 160.44 26.21
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 37.79 46.96 -9.17
    เงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 44.32 22.04 22.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 54.55 45.46 9.09
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,774.36 2,099.81 -325.46
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 6,891.37 4,202.69 2,688.68
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 15.65 15.74 -0.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 44.65 15.88 28.77
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,951.67 4,582.14 2,369.53
    รวมสินทรัพย์
    		 8,726.03 6,681.96 2,044.07
    		0.00 304.23 -304.22
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.60 11.26 -10.66
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 193.65 110.57 83.07
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 762.50 510.00 252.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 80.91 71.44 9.47
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 14.89 18.35 -3.47
    เจ้าหนี้อื่น
    		 266.34 98.15 168.19
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 30.65 26.38 4.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 38.43 20.47 17.96
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,388.02 915.75 472.27
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,450.00 1,575.25 -125.25
    หุ้นกู้-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 2,077.50 1,190.00 887.50
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,527.50 2,765.25 762.25
    รวมหนี้สิน
    		 4,915.52 3,681.00 1,234.52
    หุ้นสามัญ 1,420,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 1,420.00 1,420.00 0.00
    หุ้นสามัญ 1,284,225,778 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 1,284.23
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,020.00 1,020.00 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 14.03
    สำรองตามกฎหมาย
    		 106.50 44.50 62.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,385.76 956.45 429.30
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,810.51 3,000.95 809.56
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,726.03 6,681.96 2,044.07
    รายได้จากการขาย
    		 4,228.95 4,145.40 83.55
    รายได้อื่น
    		 28.97 19.18 9.78
    รวมรายได้
    		 4,257.91 4,164.58 93.33
    ต้นทุนขาย
    		 2,479.49 2,320.38 159.10
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 585.11 456.17 128.94
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.32 0.68 0.64
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,065.92 2,777.23 288.69
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,191.99 1,387.35 -195.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -134.88 -214.42 79.54
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -35.55 -19.71 -15.85
    กำไรสุทธิ
    		 1,021.56 1,153.22 -131.66
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)
    		 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญขั้นพื้นฐาน (หน่วย : หุ้น)
    		 1,150.90 1,252.10 -101.20
    จำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (หน่วย : หุ้น)
    		 1,155.30
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
    		 980.00 1,020.00 -40.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
    		 980.00 1,020.00 -40.00
    เพิ่มทุน
    		 304.23
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
    		 1,284.23 1,020.00 264.23
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 1.50 0.17 1.34
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.29 -4.58 4.30
    ค่าเสื่อมราคา
    		 352.75 457.59 -104.84
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.72 -1.40 0.68
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.64 0.64 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 6.99 2.85 4.14
    สำรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
    		 0.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 10.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,392.50 1,608.70 -216.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -14.97 -73.33 58.36
    บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 54.36 109.66 -55.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินค้าคงเหลือ
    		 -10.02 -1.69 -8.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -26.21 -32.54 6.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 9.17 -18.50 27.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 -22.27 -13.29 -8.99
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.46 19.28 -27.74
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 83.05 1.53 81.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.59 5.77 3.82
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -3.47 18.35 -21.82
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้อื่น
    		 158.10 51.51 106.59
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 4.27 19.93 -15.66
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.96 3.03 14.93
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,643.29 1,695.10 -51.81
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2,707.44 -271.08 -2,436.37
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.75 1.79 -1.04
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.24 84.27 -100.50
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -2,722.93 -532.85 -2,190.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -10.66 10.32 -20.98
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,450.00 1,624.00 -174.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,624.00 -3,474.66 1,850.66
    เงินรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,650.00 1,700.00 -50.00
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -510.00
    (เพี่มขึ้น)ลดลงค่าใช้จ่ายในการกู้ออกหุ้นรอตัดบัญชี
    		 -6.90 -18.59 11.69
    จ่ายเงินปันผล
    		 -530.26 -195.99 -334.27
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 736.43 -354.93 1,091.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -343.20 807.32 -1,150.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 913.48 106.16 807.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 570.27 913.48 -343.20
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 177.87 196.06 -18.19
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 22.43 19.71 2.72
    - เงินสด
    		 2.41 1.13 1.28
    - เงินฝากธนาคาร
    		 567.87 912.35 -344.48
    570273995.01
    		 913.48