EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -231.29 458.93 -690.22
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 -4.64 2.77 -7.41
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 -6.83 -9.82 2.99
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว(โอนกลับ)
    		 -0.46 0.23 -0.70
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 715.90 791.47 -75.57
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 60.61 50.74 9.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 11.32 4.54 6.77
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -14.47 -139.39 124.92
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.87 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.20 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.90 116.10 -122.99
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -9.99 0.03 -10.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 41.32 29.98 11.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.96 -5.83 3.87
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 261.85 317.51 -55.65
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 23.33 22.79 0.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.61 84.31 -72.71
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 852.45 1,724.37 -871.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 285.67 -221.97 507.64
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -30.76 144.11 -174.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -526.07 -80.85 -445.22
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 12.92 35.38 -22.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 10.77 -11.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -297.61 -11.84 -285.77
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -444.60 234.86 -679.46
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 -4.50 4.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.23 -0.49 12.72
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -136.57 1,829.84 -1,966.40
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.96 5.63 -3.67
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 0.00 4.32
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.41 -105.23 56.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -183.02 1,734.55 -1,917.57
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 196.43
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.94 85.69 -67.75
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -800.38 -260.12 -540.26
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -7.25 -4.71 -2.54
    เงินสดรับจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -6.10 -0.21 -5.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.21 -55.18 45.97
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -32.81 0.00
    เงินสดรับมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 0.00 25.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -837.79 -12.67 -825.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,106.87 -126.08 1,232.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 460.62 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -895.03 -767.38 -127.65
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 -11.62 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -89.86 -64.51 -25.35
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -262.46 -318.85 56.39
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -86.76 -121.46 34.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 221.77 -1,398.28 1,620.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -799.04 323.61 -1,122.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,243.49 635.07 608.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 444.45 958.68 -514.22
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 0.90 30.34 -29.44
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 3.10
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 330.40 23.46 306.93
    - ขายเครื่องจักรซึ่งยังไม่ได้รับชำระ
    		 0.00 33.15
    - โอนเงินรับล่วงหน้าค่าสินทรัพย์หักเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.00 223.86
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการลดหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 0.00 177.25
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 38.76 236.84 -198.08
    - โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.77 0.46 0.31