EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 458.93 -71.44 530.37
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 2.77 -1.36 4.13
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 -9.82 66.11 -75.93
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว
    		 0.23 0.10 0.13
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 791.47 826.33 -34.85
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 50.74 37.68 13.06
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 4.54 3.14 1.41
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -141.24 -33.77 -107.47
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.85 2.23 -0.38
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 116.10 13.34 102.76
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.03 -1.05 1.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 29.98 28.88 1.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.83 -3.23 -2.60
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 317.51 297.97 19.54
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 22.79 16.16 6.63
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 84.31 45.24 39.07
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,724.37 1,226.33 498.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -221.97 250.44 -472.41
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 196.43 0.00
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 144.11 -17.12 161.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -80.85 -195.21 114.36
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 35.38 -48.74 84.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.77 -3.88 14.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.84 -73.35 61.50
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 234.86 -6.00 240.86
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.50 -0.92 -3.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 -4.50 4.00
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,026.27 1,127.05 899.22
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 5.63 3.23 2.40
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 4.32 0.14 4.17
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -105.23 -85.91 -19.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,930.98 1,044.51 886.47
    		2.57
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 85.69 53.09 32.60
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -260.12 -382.89 122.77
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -4.71 -1.54 -3.18
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.21 -21.45 21.24
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -55.18 -17.45 -37.73
    เงินสดรับมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 25.43 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -209.10 -370.23 161.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -126.08 433.13 -559.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 410.11
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -767.38 -1,086.03 318.65
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -64.51 -50.19 -14.32
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -318.85 -298.12 -20.73
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -121.46 -173.52 52.06
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -5.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,398.28 -770.56 -627.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 323.61 -96.29 419.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 635.07 1,355.55 -720.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 958.68 1,259.26 -300.59
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 30.34 4.17 26.17
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 3.10 0.00
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 23.46 25.06 -1.60
    - ขายเครื่องจักรซึ่งยังไม่ได้รับชำระ
    		 33.15 0.00
    - โอนเงินรับล่วงหน้าค่าสินทรัพย์หักเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 223.86 0.00
    - โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 12.10
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการลดหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 177.25 0.00
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 236.84 90.03 146.81
    - โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.46 0.00
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 0.03
    - เงินชดเชยเครื่องจักรไฟไหม้ซึ่งยังไม่ได้รับชำระ
    		 0.00 6.01