EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -71.44 899.53 -970.97
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.36 -0.75 -0.61
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 66.11 -3.72 69.82
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว(โอนกลับ)
    		 0.10 -0.61 0.71
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 826.33 816.17 10.15
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 37.68 37.65 0.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 3.14 2.13 1.01
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 2.23 32.76 -30.53
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -33.77 9.08 -42.84
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 13.34 6.95 6.39
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -1.05 -1.13 0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 28.88 32.33 -3.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.23 -1.04 -2.19
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 297.97 225.07 72.90
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 16.16 15.89 0.28
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 45.24 100.99 -55.75
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,226.33 2,171.29 -944.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 250.44 451.93 -201.49
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -17.12 -90.15 73.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -195.21 -782.18 586.97
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -48.74 -17.74 -31.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.88 -17.86 13.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -73.35 -268.32 194.98
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -6.00 37.04 -43.04
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.92 -4.19 3.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.50 0.66 -5.15
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,127.05 1,480.49 -353.44
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.23 1.04 2.19
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 0.14 0.75 -0.61
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -85.91 -97.22 11.31
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,044.51 1,385.06 -340.55
    		2.57
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 53.09 4.50 48.59
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -382.89 -654.24 271.35
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -1.54 -4.61 3.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -21.45 -1.11 -20.34
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.45 -2.25 -15.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -370.23 -657.71 287.47
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 433.13 316.23 116.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 410.11 275.00 135.11
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,086.03 -786.80 -299.23
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -50.19 -48.27 -1.92
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -298.12 -224.95 -73.17
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -173.52 -694.09 520.58
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.96 -5.96 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -770.56 -1,168.83 398.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -96.29 -441.48 345.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,355.55 1,481.77 -126.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,259.26 1,040.29 218.97
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 4.17 211.91 -207.74
    - โอนอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.17
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 25.06 57.17 -32.11
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 15.03
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.72
    - โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.12
    - โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12.10 0.00
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 90.03 18.73 71.30
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.03 0.44 -0.41
    - เงินชดเชยเครื่องจักรไฟไหม้ซึ่งยังไม่ได้รับชำระ
    		 6.01 0.00