EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 899.53 972.55 -73.03
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.75 0.00
    โอนกลับขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -3.72 -30.28 26.57
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว(โอนกลับ)
    		 -0.61 0.41 -1.02
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 816.17 701.75 114.42
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 37.65 46.31 -8.65
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 2.13 2.70 -0.57
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 32.76 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 9.08 61.10 -52.02
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.95 28.71 -21.76
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -1.13 -1.74 0.61
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 32.33 26.49 5.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.04 -2.26 1.22
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 225.07 188.54 36.53
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 15.89 12.86 3.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 100.99 10.91 90.08
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,171.29 2,018.04 153.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 451.93 -118.25 570.18
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -90.15 -85.72 -4.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -782.18 -587.85 -194.33
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -17.74 22.55 -40.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -17.86 1.37 -19.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -268.32 170.19 -438.51
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 37.04 542.38 -505.34
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.19 -2.29 -1.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.66 0.14 0.51
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,480.49 1,960.56 -480.08
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.04 2.26 -1.22
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 0.75 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -97.22 -1.85 -95.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,385.06 1,960.97 -575.91
    		2.56
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.50 19.75 -15.25
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -654.24 -584.59 -69.64
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -4.61 -49.15 44.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.11 -0.32 -0.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.25 -1.85 -0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -657.71 -616.15 -41.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 316.23 -131.24 447.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 275.00 392.00 -117.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -786.80 -345.50 -441.30
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -48.27 -57.96 9.69
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -224.95 -187.47 -37.48
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -694.09 -173.52 -520.57
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.96 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,168.83 -503.70 -665.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -441.48 841.12 -1,282.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,481.77 1,095.64 386.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,040.29 1,936.76 -896.47
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 211.91 49.52 162.39
    - โอนอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.17 0.00
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 57.17 12.99 44.18
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 15.03 0.00
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.72 0.00
    - โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.00
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 18.73 21.19 -2.46
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้บันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 0.34
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 0.01
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.44 2.22 -1.78