EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 972.55 -412.18 1,384.74
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 9.37
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 -30.28 -7.81 -22.48
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว
    		 0.41 1.01 -0.60
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 701.75 712.32 -10.57
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 46.31 51.47 -5.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 2.70 1.90 0.80
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 61.10 28.94 32.17
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.74 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 28.71 10.97 17.74
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 26.49 28.42 -1.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.26 -1.11 -1.14
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 188.54 187.47 1.06
    		12.86 2.56 10.29
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 10.91 -0.66 11.57
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,018.04 624.38 1,393.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -118.25 -151.41 33.16
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -85.72 -30.57 -55.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -587.85 -345.26 -242.60
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 22.55 -7.45 30.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.37 -1.02 2.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 170.19 27.36 142.83
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 542.38 155.21 387.17
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.29 -13.97 11.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 2.79 -2.64
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,960.56 260.07 1,700.50
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.26 1.11 1.14
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.85 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,960.97 261.18 1,699.79
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 19.75 3.53 16.22
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -584.59 -942.48 357.89
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.32 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -49.15 -52.83 3.68
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.85 -2.20 0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -616.15 -993.98 377.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -131.24 525.00 -656.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 45.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 392.00 908.00 -516.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -345.50 -339.00 -6.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -57.96 -57.75 -0.21
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 630.86
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -187.47 -187.96 0.49
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -173.52 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -503.70 1,524.16 -2,027.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 841.12 791.35 49.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,095.64 370.59 725.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,936.76 1,161.94 774.82
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 49.52 0.00
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 26.53
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 12.99 13.32 -0.34
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 21.19 52.15 -30.95
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้บันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.34 0.13 0.21
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.01 0.01 0.00
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 2.22 0.00