EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-412.18 | -861.02 | 448.84 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
9.37 | -1.01 | 10.38 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
-7.81 | 8.70 | -16.51 |
ขาดทุนจากสำรองสินค้าไม่เคลื่อนไหว
|
1.01 | 0.16 | 0.85 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
712.32 | 764.53 | -52.21 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
51.47 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.90 | 1.58 | 0.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
28.94 | 5.08 | 23.86 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
10.97 | -13.74 | 24.71 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
28.42 | 112.53 | -84.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.11 | -1.46 | 0.35 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
187.47 | 188.13 | -0.66 |
| 14.26 | 2.56 | 11.70 | |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.66 | -5.73 | 5.07 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
624.38 | 197.75 | 426.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-151.41 | -180.35 | 28.94 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-30.57 | 40.70 | -71.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-345.26 | 126.21 | -471.47 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-7.45 | 22.05 | -29.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | -6.07 | 5.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
27.36 | 207.82 | -180.46 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
155.21 | -42.00 | 197.21 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.97 | -2.07 | -11.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.79 | -7.74 | 10.52 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
260.07 | 356.31 | -96.24 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.11 | 1.46 | -0.35 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -14.08 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
261.18 | 343.69 | -82.51 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-942.48 | -1,301.86 | 359.38 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.53 | 0.54 | 2.99 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
-52.83 | -49.88 | -2.95 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.20 | -1.78 | -0.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-993.98 | -1,352.98 | 359.00 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
525.00 | -366.38 | 891.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
908.00 | 2,853.00 | -1,945.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-339.00 | -1,045.00 | 706.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-57.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
630.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-187.96 | -188.66 | 0.70 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -156.70 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,524.16 | 1,096.26 | 427.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
791.35 | 86.97 | 704.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
370.59 | 445.21 | -74.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,161.94 | 532.18 | 629.76 |
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
13.32 | 55.33 | -42.01 |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
26.53 | 82.60 | -56.07 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
52.15 | 0.00 | |
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้บันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
0.13 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 |