EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-866.75 | -208.18 | -658.58 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.01 | -2.52 | 1.51 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
8.70 | 34.31 | -25.61 |
ขาดทุนจากสำรองสินค้าไม่เคลื่อนไหว
|
0.16 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
764.53 | 654.04 | 110.50 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.58 | 1.14 | 0.43 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.08 | 7.79 | -2.71 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-13.74 | 14.93 | -28.67 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
112.53 | 19.41 | 93.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.46 | -1.20 | -0.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
188.13 | 88.00 | 100.13 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
197.75 | 607.73 | -409.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-180.35 | 301.28 | -481.63 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
40.70 | 18.22 | 22.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
126.21 | -718.37 | 844.59 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
22.05 | -69.98 | 92.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.07 | -12.15 | 6.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
207.82 | -3.19 | 211.01 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-42.00 | 123.91 | -165.90 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.07 | -2.86 | 0.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.74 | -1.07 | -6.67 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
356.31 | 243.52 | 112.79 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.46 | 1.20 | 0.26 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.08 | -35.00 | 20.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
343.69 | 209.71 | 133.97 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,301.86 | -1,207.61 | -94.25 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.54 | 1.11 | -0.57 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
-49.88 | -66.87 | 16.99 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.78 | -2.27 | 0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,352.98 | -1,275.64 | -77.34 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-366.38 | 1,247.53 | -1,613.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,853.00 | 1,282.00 | 1,571.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,045.00 | -676.50 | -368.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-188.66 | -87.52 | -101.14 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-156.70 | -626.80 | 470.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,096.26 | 1,138.71 | -42.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
86.97 | 72.78 | 14.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
445.21 | 332.14 | 113.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
532.18 | 404.92 | 127.26 |
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
55.33 | 28.09 | 27.24 |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
82.60 | 0.00 |