EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-208.18 | 958.12 | -1,166.30 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.52 | -5.53 | 3.02 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
34.31 | 1.54 | 32.77 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
654.04 | 647.01 | 7.03 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.14 | 2.01 | -0.87 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.79 | 31.83 | -24.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
14.93 | -7.46 | 22.39 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
19.41 | 18.91 | 0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.20 | -1.63 | 0.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
88.00 | 96.93 | -8.93 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
607.73 | 1,741.72 | -1,133.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
301.28 | 107.78 | 193.50 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
18.22 | -3.23 | 21.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-718.37 | -234.60 | -483.77 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-69.98 | 8.98 | -78.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.15 | 2.35 | -14.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.19 | 10.59 | -13.79 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
123.91 | 80.91 | 43.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.86 | -1.63 | -1.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | -0.17 | -0.90 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
243.52 | 1,712.71 | -1,469.19 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.20 | 1.63 | -0.43 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-35.00 | -76.61 | 41.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
209.71 | 1,637.73 | -1,428.02 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,207.61 | -1,256.32 | 48.70 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.11 | 2.31 | -1.20 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
-66.87 | -20.74 | -46.13 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.27 | -1.60 | -0.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,275.64 | -1,276.36 | 0.72 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,247.53 | 303.04 | 944.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,282.00 | 1,275.00 | 7.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-676.50 | -962.10 | 285.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-87.52 | -96.91 | 9.39 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-626.80 | -705.15 | 78.35 |
เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 8.82 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,138.71 | -177.30 | 1,316.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
72.78 | 184.07 | -111.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
332.14 | 457.06 | -124.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
404.92 | 641.13 | -236.21 |
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
28.09 | 25.01 | 3.09 |