EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 958.12 1,263.46 -305.34
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5.53 -3.32 -2.21
    ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับรายการ)
    		 1.54 -16.47 18.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 647.01 531.68 115.33
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 2.01 0.93 1.08
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 31.83 9.34 22.49
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.46 -2.00 -5.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 18.91 15.78 3.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.63 -1.55 -0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 96.93 101.23 -4.30
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,741.72 1,899.07 -157.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 107.78 42.89 64.89
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -3.23 -38.61 35.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -234.60 476.14 -710.75
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 8.98 -40.14 49.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.35 -1.15 3.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.59 -245.52 256.11
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 80.91 130.02 -49.11
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.63 -0.39 -1.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 0.62 -0.78
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,712.71 2,222.95 -510.24
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.63 1.55 0.08
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -76.61 -45.49 -31.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,637.73 2,179.00 -541.27
    		2.56
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,256.32 -859.41 -396.91
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.31 8.80 -6.50
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -20.74 -22.99 2.24
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.60 -2.39 0.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,276.36 -875.99 -400.37
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 303.04 90.48 212.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,275.00 467.71 807.29
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -962.10 -932.10 -30.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -96.91 -101.52 4.61
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -705.15 -736.48 31.33
    เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 8.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -177.30 -1,211.91 1,034.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 184.07 91.11 92.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 457.06 523.57 -66.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 641.13 614.68 26.45
    - เงินสด
    		 4.15 4.33 -0.18
    - เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 633.85 607.06 26.79
    - เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 3.14 3.29 -0.15
    641133
    		 614.68
    -637998
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 25.01 46.81 -21.81